十大股票配资平台网址 基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0215,跌0.02%
发布日期:2024-09-13 11:12 点击次数:66
证券之星消息,,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0215元,累计净值为1.2289元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.49%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为宁霄,宁霄于2021年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.05%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理十大股票配资平台网址,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。