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十大股票配资平台网址 基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0215,跌0.02%

发布日期:2024-09-13 11:12    点击次数:64

证券之星消息,,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0215元,累计净值为1.2289元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.49%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为宁霄,宁霄于2021年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.05%。

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